Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 78% de comptes d’investisseurs non-professionnels perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

Exemples de trading sur CFD

Le trading de CFD se caractérise par le fait qu'en tant que trader, vous spéculez sur la hausse ou la baisse des prix sur les marchés financiers internationaux ou sur des produits financiers individuels. Si les prévisions sont correctes, un bénéfice peut ainsi être réalisé sur la base de la différence entre les prix de l'actif sous-jacent au moment de l'achat et de la vente du CFD. En tant qu'investisseur, vous pouvez également utiliser les CFD pour couvrir un portefeuille physique existant avec des contrats de différence à échéance illimitée.

Vos plus et moins-values sont déterminées par la différence entre le cours auquel vous initiez une transaction et le cours de clôture de cette même transaction. Rappelez-vous que les cours sont toujours cotés avec le cours de vente à gauche et le cours d’achat à droite.

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Exemple 1 : Achat d’une action ABC

Dans cet exemple, l’action ABC cote 3 / 4. Disons que vous souhaitez acheter 3000 CFD actions (unités) car vous pensez que le cours va monter. ABC affiche un 1er palier de marge de 5 %, ce qui signifie que vous n’avez qu’à déposer 5 % de la valeur nominale de la positionen tant que marge de position. Dans cet exemple, votre marge sera de 600 € (5 % x (3000 unités x 4 € cours à l’achat)). Gardez à l’esprit que si le cours évolue en votre défaveur, il est possible pour vous de perdre plus que votre marge de position initiale de 600 €.

  • Variante A : Transaction gagnante
    Votre anticipation était la bonne et le cours a augmenté durant l’heure d’après pour atteindre 5 / 6. Vous décidez de clôturer votre position en vendant à 5 (le nouveau cours de vente). Le cours a évolué de 1 € en votre faveur (5 - 4). En multipliant ce résultat par la taille de votre position (3000 unités), vous pourrez calculer votre profit de 3000 €.
  • Variante B : Transaction perdante
    Malheureusement, votre anticipation était mauvaise et le cours de l’action ABC a baissé durant l’heure d’après pour atteindre 2,5 / 3,5. Vous pensez que le cours va continuer à baisser donc, afin de limiter vos pertes, vous décidez de vendre à 2,5 (le nouveau cours de vente) afin de clôturer la position. Le cours a évolué de 1,5 € en votre défaveur (4 - 2,5). En multipliant ce résultat par la taille de votre position (3000 unités), vous pourrez calculer votre perte de 4500 €.
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Exemple 2 : Vente d’une action ABC

Dans cet exemple, l’action ABC cote 7 / 8. Disons que vous souhaitez vendre 3000 CFD actions (unités) car vous pensez que le cours va baisser. ABC affiche un 1er palier de marge de 5 %, ce qui signifie que vous n’avez qu’à déposer 5 % de la valeur nominale de la position en tant que marge de position. Dans cet exemple, votre marge sera de 1050 € (5% x (3000 unités x 7 € cours à la vente)). Gardez à l’esprit que si le cours évolue en votre défaveur, il est possible pour vous de perdre plus que votre marge de position initiale de 105 €.

  • Variante A : Transaction gagnante
    Votre anticipation était la bonne et le cours a baissé durant l’heure d’après pour atteindre 4,5 / 5,5. Vous décidez de clôturer votre position en rachetant à 5,5 (le nouveau cours d’achat). Le cours a évolué de 1,5 € en votre faveur (7 - 5,5). En multipliant ce résultat par la taille de votre position (3000 unités), vous pourrez calculer votre profit de 4500 €.
  • Variante B : Transaction perdante
    Malheureusement, votre anticipation était mauvaise et le cours de l’action ABC a augmenté durant l’heure d’après pour atteindre 8 / 9. Vous décidez de couper vos pertes et de racheter à 9 (le nouveau cours de vente) afin de clôturer la position. Le cours a évolué de 2 € en votre défaveur (9 - 7). En multipliant ce résultat par la taille de votre position (3000 unités), vous pourrez calculer votre perte de 6000 €.
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Commission

Pour les trades sur les CFD d'actions, une commission est prélevée pour chaque tradez. Toutefois, pour le trading des actions françaises et européennes, vous ne payez qu'une commission fixe de 5 € par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Pour le trading des actions américaines et canadiennes, vous payez une commission fixe de 10 $ par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre.
Dans l'exemple ci-dessus, en supposant que l'action ABC est une société française, une commission de 5 € sera facturée pour ouvrir et clôturer la position, soit un total de 10 €.

Frais de Financement

Si vous conservez une position après 17h, heure de New-York, un frais de financement vous sera prélevé. Si la position affiche une échéance fixe (un contrat forward / un contrat à terme), le frais est construit dans le cours du produit.

Nous calculons le taux de financement applicable au frais de financement en nous basant sur le taux interbancaire de la devise dans laquelle le produit est dénominé. Par exemple, le UK100 (Livre Sterling) est basé sur le « Sterling Overnight Index Average » (SONIA). Pour des positions acheteuses, nous prélevons 0,0082% en plus du taux SONIA et pour les positions vendeuses, vous recevez le taux SONIA moins 0,0082%, à moins que le taux interbancaire sous-jacent ne soit inférieur ou égal à 0,0082%, auquel cas les positions vendeuses pourraient également entraîner un frais de financement.

Vous pouvez consulter nos taux de financement historiques en cliquant sur le menu relatif au compte et ensuite sur l’onglet Historique.

CMC Markets est un prestataire de service d'exécution uniquement. Ces informations (qu'elle contiennent ou non des opinions) présentent un caractère purement informatif et ne tient pas compte de votre situation ou de vos objectifs personnels. Aucune des informations contenues dans ce document n'est (ou ne doit être considérée comme) un conseil financier, d'investissement ou autre auquel se fier. Aucun avis donné dans les documents ne constitue une recommandation de CMC Markets ou de l'auteur selon laquelle un investissement, un titre, une transaction ou une stratégie d'investissement particulier convient à une personne spécifique. Le matériel n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche sur les marchés d'investissement. Bien qu'il ne nous soit pas expressément interdit de traiter avant de fournir ce matériel, nous ne cherchons pas à en tirer profit avant sa diffusion.


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